Po úspešnom spárovaní bankového účtu k firme v Doklado, budú všetky pohyby na účte zobrazované v sekcii Banka. Tu môžete párovať bankové pohyby a doklady – bločky a faktúry uložené v Doklado. Väčšina dokladov sa páruje automaticky. Časť dokladov (napr. čiastočné úhrady faktúr) spárujete veľmi jednoducho manuálne.
Pre lepšiu orientáciu medzi pohybmi na účte, máte k dispozícií rôzne filtre v hornej časti obrazovky. Nastavením filtrov si pohyby vytriedite podľa rôznych parametrov. Napríklad si môžete zobraziť:
- len spárované/ nespárované pohyby
- doklady spárované konkrétnym užívateľom
- pohyby za zvolené obdobie
- čakajúce transakcie
- mesačné výpisy.
Pre lepšiu orientáciu medzi dokladmi uloženými v Doklado, máte v banke k dispozícií filtre na pravej časti obrazovky. Nastavením filtrov si doklady vytriedite podľa rôznych parametrov.
Napríklad si môžete zobraziť:
- bločky alebo fakúry
- doklady uložené/vydané/dodané za zvolené obdobie.
Automatické párovanie #
Po spárovaní firmy s bankovým účtom sa automaticky načítajú a spárujú bankové pohyby s bločkami a faktúrami, uloženými v Doklado. Po uložení a spracovaní nových bločkov a faktúr môžete znovu spustiť automatické párovanie nasledovne:
- Nastavte obdobie, za ktoré boli transakcie vykonané (max. 90 dní).
- Kliknite na tlačidlo Spárovať automaticky.
- Pohyby sa automaticky spárujú s bločkami a faktúrami a označia sa ako Spárované.
Manuálne párovanie #
Niektoré bankové pohyby a doklady je treba spárovať ručne (napr. čiastočné úhrady faktúr) nasledovne:
- Na pravej strane sa zobrazuje zoznam bločkov a faktúr, ktoré ešte neboli spárované. Myšou potiahnite doklad zo zoznamu nespárovaných dokladov do zoznamu pohybov – k vybranému pohybu, ktorý chcete spárovať, a pustite nad označenou plochou pohybu (Drag&Drop).
- Transakcia sa spáruje s dokladom a označí sa ako Spárované alebo Čiastočná úhrada.
Bankové pohyby, ku ktorým neexistujú doklady (napr. poplatok za vedenie účtu, úhrada miezd) označte zakliknutím symbolu ✅. Pohyb sa týmto označí ako Spárované aj bez priradenia dokladu.
Odpárovanie #
Ak potrebujete doklad a pohyb odpárovať, kliknite na ikonu koša. Transakcie sa tiež odpárujú automaticky, ak bol spárovaný doklad zmazaný.
