Účetnictví v systému ABRA

Po registraci budete přesměrováni na seznam firem. Registrovaná společnost bude automaticky vytvořena a zobrazena v Seznamu společností. Základní a účetní nastavení je třeba nakonfigurovat v nastavení firmy (v popisu níže).

Přidání společnosti

1. Po přihlášení k účtu Doklado otevřete Seznam firem a klikněte na tlačítko Přidat firmu (pokud chcete zpracovat doklady jiné firmy).

2. Vyplňte základní údaje o firmě a z možností vyberte účetní program ABRA.

3. Vyplňte údaje z adresy url do polí Hostitelská adresa url a Organizace.

4. Vytvořte si v účetním softwaru ABRA nového uživatele s přihlašovacím jménem a heslem (pokyny viz níže). Přidejte uživatelské jméno a heslo do aplikace Doklado.

5. Vytvořte společnost kliknutím na tlačítko Uložit a přidat společnost.

6. Přejděte do nastavení účetnictví v detailu společnosti. V části Nastavení ABRA klikněte na tlačítko Synchronizovat a vyberte nastavení jednotlivých položek a uložte je.

7. V závislosti na preferencích používání můžete synchronizovat sekce Partneři, Nastavení účetnictví - Účetní záznamy, Střediska, Smlouvy, Činnosti, Pokladna a Banka následujícím způsobem.

‍

Nastavení společnosti

Například k údajům o společnosti (nastavení) se dostanete z obrazovek Přijaté účtenky/faktury a Vydané účtenky/faktury kliknutím na název společnosti.

Základní nastavení

V základním nastavení můžete upravit Základní údaje o společnosti, nahrát logo společnosti, podpis a razítko, které se budou zobrazovat ve vystavených fakturách. Najdete zde také E-mailovou bránu a seznam partnerů.

Nastavení účetnictví společnosti

V tejto sekcii je možné nastaviť si prednastavené typy dokladov (alebo jednoducho synchronizovať jednotlivé typy), vyťažovanie položiek z faktúr, nastavenie exportu do účt. softvéru, jazyk vystavených faktúr (aktuálne v slovenskom a anglickom jazyku), typ QR kódu a povinne zadanú zákazku.

V závislosti na vašich preferencích používání můžete tímto způsobem synchronizovat partnery, nastavení účetnictví - účetní zápisy, střediska, zákazníky, činnosti, pokladnu, účetní účet, členění DPH, členění kontrolního výkazu a banku.

‍

Postup pro vytvoření nového uživatele v systému ABRA

1. Přejděte do sekce Nástroje - Lidé a uživatelé.

2. Vyplňte oddíl Nový.

3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Banka

1. Svůj účet musíte spárovat s bankou prostřednictvím Správa bankovních účtů. Přechodem do sekce Banka v nastavení firmy a potvrzením tlačítka Synchronizovat dojde k synchronizaci bankovních účtů z ABRA do Dokladu.

2. V části Nastavení účetnictví - Základní nastavení v sekci Export můžete. (Toto nastavení zajistí automatický přenos dat o bankovních transakcích z banky v Dokladu do ABRY. Tato synchronizace platí pouze pro účetní program ABRA). Tato data lze zpracovat i ručně.

Stahování/export výpisů z banky

V seznamu společností vyberte společnost a přejděte do sekce Banka. Vyberte požadovaný rozsah výpisů, poté klikněte na tlačítko Stáhnout a vyberte formát Abra. Data se automaticky přenesou do systému ABRA.

Export účtenek a faktur

1. Zadejte společnost, pro kterou chcete exportovat dokumenty, prostřednictvím seznamu Společnost.

2. Otevřete záložku Poznámky, Přijaté faktury nebo Vydané faktury podle toho, co chcete exportovat (poznámky, přijaté faktury a vydané faktury se z Dokladu exportují do samostatných souborů).

3. Ve filtru nastavte kritéria, podle kterých mají být dokumenty připraveny k exportu. Například.



a) v seznamu dat vyberte období, ve kterém byly doklady, které chcete exportovat, vystaveny nebo uloženy (splatné, doručené), b) vyberte typ platby, abyste exportovali pouze ty účtenky, které byly zaplaceny v hotovosti nebo kartou, c) můžete použít možnost "Filtrovat export" a vybrat možnost dosud neexportované, abyste se vyhnuli duplicitnímu exportu, d) tato a další různá kritéria můžete nastavit současně a připravit tak požadovaný seznam dokladů pro export.

4. Souhrn výsledků filtrování se zobrazí ve spodní liště. Zobrazí se počet a množství dokumentů vyfiltrovaných k exportu (V případě aktivního schvalování se exportují pouze schválené dokumenty).

5 . Klikněte na tlačítko Exportovat. Zobrazí se okno exportu.

6.


V okně exportu nastavte: a) pořadí exportu - podle jakého pořadí mají být exportované doklady seřazeny, b) datum zaúčtování - použijte pro zaúčtování dokladů z uzavřených období c) typ exportu - vyberte, zda chcete kromě exportu do účetního programu získat i export do PDF nebo Excelu.

‍

Export příjmů a faktur z předchozího období

Podložky 

Pokud je zadáno datum uskutečnění zdanitelného plnění, přenese se toto datum do účetnictví.

Export účtenek - pokud je v dialogovém okně exportu vybrána volba - Datum zaúčtování se zvoleným datem vyšším, než je datum vystavení na účtence, a není nastaveno datum uskutečnění zdanitelného plnění, přenese se do účetnictví datum zaúčtování (datum uskutečnění zdanitelného plnění se nevyplňuje, např. po naskenování účtenky).

‍

Faktury

Pokud je zadáno datum uskutečnění zdanitelného plnění, přenese se toto datum do účetnictví.

Export faktury - pokud je v dialogovém okně exportu vybrána možnost - Datum zaúčtování s vybraným datem vyšším, než je datum vystavení na faktuře, a není nastaveno datum zdanitelného plnění, přenese se do účetního systému datum zaúčtování. 

Pokud není datum zdanitelného plnění stanoveno, je jako datum zdanitelného plnění stanoveno datum dodání.

‍

‍

‍